Что такое зоны спроса и предложения на форекс

Сегодня рассмотрим тему: "что такое зоны спроса и предложения на форекс", постараемся выделить самое главное и, при необходимости алгоритм действий. При этом, вам доступны эксклюзивные комментарии нашего эксперта. Все вопросы вы можете задать в специальной форме после статьи. Обращаем внимание, что перед заданием вопросов стоит внимательно прочитать статью, потому что большинство ответов там уже есть.

Руководство трейдера Форекс по торговле на спросе и предложении

Понимание причины, почему валютная пара движется, имеет важное значение для каждого трейдера форекс. На самом базовом уровне, цена на рынке движется из-за спроса и предложения в любой момент времени. Как только вы поймете эту концепцию, вы сможете рассмотреть торговлю с логической стороны.

Сегодня мы обсудим торговые стратегии спроса и предложения на Форекс. Мы узнаем, как определить уровень спроса и предложения и как применять уровни в рамках комплексной торговой стратегии.

Понятие спроса и предложения является основным компонентом экономической теории. Правило спроса и предложения утверждает, что если приток товара высок, а спрос низкий, это порождает избыток, который приводит к движению цены вниз. И наоборот, если приток товара является низким, а спрос высок, это создает дефицит, толкая цены вверх.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Это правило довольно легко понять, и оно может быть применено ко всему, что попадает в группу торгуемых ресурсов.

Применительно и к рынку форекс, если предложение по валютной паре высоко, а спрос низкий, это приводит к движению ценны вниз. Если предложение по валютной паре является низким, а спрос высок, это скажется на увеличении цены.

Спрос и предложение по валютной паре определяется игроками на рынке Форекс. Это правительства, банки, инвесторы, фонды и спекулянты. Посредством их действий на рынке, участники рынка Форекс постоянно перемещают спрос и предложение валютных пар, в результате заставляя цену колебаться. Если вы открываете торговую сделку, вы принимаете участие в уравнении спроса и предложения на этом рынке.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке Forex можно увидеть визуально на ценовом графике. Каждый тик на графике представляет изменения в отношении трейдеров по отношению к соответствующей паре. Таким образом, если трейдеры имеют определенный уклон по валютной пары на определенном уровне, это можно будет увидеть на графике Форекс с помощью визуального анализа.

Например, если валютная пара движется вниз в наплыв предложений на продажу, некоторые трейдеры разместят отложенные ордера на покупку на определенных уровнях ниже цены. Эти люди не верят, что пара будет идти еще ниже, за пределы их приказов на покупку. Они размещают приказы на покупку на этом уровне, чтобы купить пару на предположении того, что нисходящее движение, скорее всего, остановится. Если большое количество человек сделает то же самое, или даже если крупное учреждение сделает это, то на этом уровне будет накоплен большой объем отложенных ордеров. Это означает, что спрос будет расти, поскольку цена достигает такого уровня, который, вероятно, вызовет резкое повышение цен, при приближении к этому уровню.

То же самое в силе и для противоположного направления. Когда на определенном уровне (выше цены) накапливаются большие объемы, предложение увеличивается, что может привести к тому, что цена резко падает при достижении этой зоны предложения.

Таким образом, трейдеры должны быть осведомлены об этих двух важных уровнях на своих графиках, где цены, вероятно, будут расти и падать — Зона Спроса и Зона Предложения.

Зона спроса — ценовая область ниже прайс экшн текущей цены, где имеется сильный покупательский интерес. Взглянув на график ниже, мы видим, что в зоне спроса присутствует большое количество покупателей, что скорее всего вызвано большим объемом заказов на покупку на этом уровне. Поэтому, когда цена достигает уровня спроса, как показано ниже, ордера начинают исполнятся, поглащая определенную часть объемов отложенных ордеров. Как правило, вы заметите резкую ценовую реакцию на Зоне Спроса, и чем острее ценовая реакция, тем больше количество отложенных ордеров на покупку присутствуют на этом уровне.

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Finfo-fx.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FDemand-Zone-Example

Выше вы видите график Н4 валютной пары USD/CAD, который показывает сильную Зону Спроса между 1.2400 и 1.2360. Обратите внимание на то, что каждое взаимодействие с этим уровня приводит к повышению цены.

Важно понимать, что Зона Спроса это область, а не одна линия на графике.

Зона Предложений — полная противоположность Зоне Спроса. Зона Предложений расположена выше ценового действия, и как правило, содержит относительно большой объем заявок на продажу. Когда ценовое действие достигает этого уровня, заказы начинают выполняться. Трейдеры продают пару Форекса, и ценовое действие разворачивается в сторону снижения. Как и в случае спроса, зона предложений относится к области, а не к одному уровню.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Finfo-fx.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FSupply-Zone-Example

Теперь у нас график Н1 Форекс пары GBP/USD. На этот раз изображение показывает зону предложений на графике. Посмотрите, что каждый раз, когда ценовое действие взаимодействует с этой областью предложений, мы видим снижение цены.

Как уже отмечалось ранее, когда прайс экшн достигает зоны спроса или предложения, то оно, скорее всего, изменит свое направление. Таким образом, эти зоны используются трейдерами прайс экшн, чтобы выйти на рынок в соответствующем направлении. Если ценовое действие снижается до зоны спроса и подпрыгивает вверх, это создает возможность торговать валютную пару вверх. Когда цена подскакивает до области предложений и отскакивает вниз, это создает возможность торговать на рынке в медвежьем направлении.

Читайте так же:  Образец единой упрощенной декларации для ип

Это всегда хорошая идея, нарисовать области спроса и предложения на графике. Таким образом, вы будете знать, где визуально находятся эти зоны, и быть готовым к торговле на рынке, когда цена достигает соответствующей зоны С/П (S/D zone).

Возникает естественный вопрос: «Как я могу найти области спроса и предложения на графике?». Идентификация зон спроса и предложения довольно проста, когда вы знаете, что искать. Во-первых, перейдите на меньший таймфрейм и перейдите на следующий более высокий таймфрейм. Следующий уровень таймфрейм 4x или 5x, ваш торговый таймфрейм. Сделав это, вы увидите общую картину с высоты «птичьего полета» на общее ценовое действие.

Затем найдите поворотные моменты в прайс экшн, где цены резко реагировали. Как правило, поворотный момент, это когда цена быстро движется от уровня вниз, его и можно считать уровнем предложений. И наоборот, поворотный момент, когда цена движется быстро от уровня вверх, можно рассматривать как уровень спроса.

Когда вы находите зону поворотного момента, просто возьмите инструмент рисования прямоугольной формы на вашей торговой платформе и растяните его вправо. Также есть и торговые индикаторы спроса и предложения, которые вы можете использовать.

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Finfo-fx.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FDrawing-Supply-and-Demand-Zones

Вы видите недельный график AUD/USD, который отображает уровень предложения.

Торговая система на основе Спроса и Предложения, является относительно простой и мощным способом торговли иностранной валютой.
Она считается одной из самых чистых торговых методологий на основе прайс экшн.

Правила анализа спроса и предложения на Форекс достаточно просты. Вы должны купить, когда цена приближается к уровню спроса и отскакивает вверх. Вы ожидаете, что цена будет расти в результате объединенных приказов на покупку в зоне спроса. Таким образом, у вас есть возможность «оседлать» предстоящее ценовое колебание.

Вы должны продавать, когда цена достигает уровня предложений и отскакивает вниз. Вы предполагаете, что ценовое действие начнет использовать объединенные приказы на продажу в области, которая, вероятно, приведет к снижению цены. Таким образом, это создаст возможность прокатиться на медвежьем движение на графике.

Вы бы поставили стоп-ордер прямо под областью спроса, когда вы в длинной позиции на рынке. И наоборот, поставить стоп-ордер прямо над зоной предложений.

Наиболее распространенным подходом является проведение вашей торговли, пока ценовое действие не достигнет противоположного уровня на графике. Так что, если вы торгуете уровень спроса, вы должны держать торговлю, пока ценовое действие не достигнет следующей зоны предложений на графике. И наоборот, если вы торгуете уровень предложений, то вы должны держать вашу торговлю, пока цена не достигнет следующего уровня спроса на графике.

Однако множество раз не существует четкого целевого уровня или он может находиться слишком далеко. Часто цена может не в состоянии достигнуть противоположного уровня во время своего движения. Поэтому я предлагаю вам использовать простой анализ происходящего прайс экшн, когда на графике вы определяете вашу точку выхода. Для этого вы можете использовать различные подсказки ценового действия, такие как тренды, каналы, или путем анализа колебаний вершин и оснований.

Торговля спросом и предложением с управлением по прайс экшн
Теперь давайте применим рекомендации упомянутые выше на торговый пример Спроса и Предложения.

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Finfo-fx.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FTrading-Supply-and-Demand-1

Это изображение графика H1 пары GBP/USD. В левом нижнем углу мы видим зону спроса и предложения. Зона спроса отмечена синим цветом, а зона предложений обозначена пурпурным.

Посмотрите, ценовое действие создает зону спроса после предыдущего снижения. Цена отскакивает несколько раз от зоны спроса, и тем самым предоставляя нам несколько возможностей открытия сделки.

Мы предполагаем, что зона спроса вызовет новые длинные заказы, которые будут толкать цену вверх. Стоп-лосс должен быть размещен ниже зоны спроса, как показано на изображении.

Обратите внимание на то, как цена повышается от зоны спроса, и в конце концов достигает зоны предложений. Тем не менее, ценовое действие пробивает уровень большим импульсом, тем самым убеждая нас в том, что уровень не является сильной стороной, и что GBP/USD может продлить свою бычью перспективу. По этой причине сделка может быть проведена на предположении, что рост будет продолжаться.

Это именно то, что происходит. Цена начинает новое движение. В пути мы видим увеличивающиеся вершины и увеличивающиеся основания, что подтверждает, что GBP/USD находится в сильном бычьем тренде. Увеличение продолжается в течение 1 недели. Впоследствии проявляется медвежье отношение. Красный медвежий канал на графике показывает уменьшение вершин и уменьшение оснований. Это является сильным признаком того, что бычий тренд, скорее всего, завершен и что может начаться медвежий тренд. Поэтому, хорошим вариантом для выхода из торговли было бы второе нисходящее основание (после создания двух нисходящих вершин).

Теперь давайте продемонстрируем противоположный сценарий от зоны предложений:

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Finfo-fx.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FTrading-Supply-and-Demand-2

Этот дневной график USD/JPY показывает торговый пример с зоной предложений.

Две небольшие синие стрелки на графике показывают создание первых двух вершин в зоне предложений. Мы будем искать короткие сделок, которые взаимодействуют с этим уровнем.

Пара USD/JPY может быть продан после отскока, как показано на графике первой зеленой стрелкой. После этого цена начинает снижаться. Вскоре после этого, создается нижнее колебание, и мы видим резкое ценовое движение вверх. Эта область впоследствии образует твердую зону спроса.

Впоследствии цена возвращается в зону предложений для повторного тестирования. Посмотрите, как USD/JPY резко отскакивает в медвежьем направлении. Это создает еще одну короткую возможность на графике. Пара может быть продан снова после отскока от уровня. После снижения цены, она достигает пурпурного уровня спроса на графике, создавая еще один сильный удар. Вторая короткая сделка может быть закрыта, когда вы признаете сильный отскок от пурпурной линии спроса.

Читайте так же:  Как заработать на производстве комбикормов

Цена возвращается в зону предложений и отскакивает вниз снова. Это приводит к новому снижению цены. Тем не менее, на этот раз ценовое действие создает сильный разрыв вниз и почти проходит уже установленную зону спроса, а это означает, что медведи более сильны, чем обычно. В этом случае вы бы имели достаточно оснований для проведения торговли на предположении, что наплыв предложений на продажу вступил в силу, и пара вступает в медвежий тренд. Мы используем большую медвежью желтую линию тренда для измерения интенсивности нисходящего движения. Затем мы держим сделку, пока ценовое действие не сломает желтую медвежью линию тренда. Последняя красная стрелка показывает момент, когда цена пробивает канал, ломая линию тренда вверх, тем самым предоставляя нам действительный сигналом о том, что торговля должна быть закрыта.

Стоп-лоссы для трех коротких позиций обозначены красными горизонтальными линиями над зоной предложений.

Правило спроса и предложения гласит, что:

  • Цена увеличивается, когда спрос выше, а предложение ниже.
  • Цена снижается, когда предложение выше, а спрос ниже.

Правило спроса и предложения применяются в торговле на Форекс:

  • Цена возрастает при наличии высокого давления покупок (спрос).
  • Цена снижается при наличии высокого давления продаж (предложение).

Зоны Спроса и Предложения на Форекс — поворотные моменты, когда ценовое действие вероятнее всего изменится.

Эти уровни могут быть визуально выражены на графиках Форекс:

  • Уровень спроса находится ниже ценового действия, и, как ожидается, создаст давление покупателей из-за отложенных / невыполненных заказов в этой области.
  • Уровень предложений расположен выше ценового действия, и как ожидается, создаст давление продавцов из-за отложенных / невыполненных заказов в этой области.

Для того, чтобы начертить зону спроса или предложения на графике, вы должны:

  • Определить область, где ценовое действие создавало уровень колебания с резким ценовым движением.
    Протяните инструмент рисования прямоугольника слева направо, чтобы отметить область

Для торговли посредством методологии спроса и предложения на Форекс, вам необходимо:

  • Покупайте, когда цена отскакивает вверх от области спроса. Поместите стоп-лосс ниже зоны.
  • Продавайте, когда цена отскакивает вниз от области предложения. Поместите стоп-лосс над зоной.
  • Держите вашу торговлю, пока ценовое действие не достигнет противоположного уровня на графике, или используйте правила прайс экшн для управления торговлей.

Торговля по зонам спроса и предложения на форекс — особенности и стратегия

Возникновение той или иной ценовой динамики может быть объяснено самыми различными способами. Например, с помощью зон спроса и предложение на форекс, которые способны придать цене очень сильный импульс, который приводит к ее существенному росту или падению. Именно о таких зонах, способах их идентификации и методах применения в торговле пойдет речь в этой статье.

При описанном выше дисбалансе цена продолжает движение до тех пор, пока он существует. Но в момент уравнивания спроса и предложения интенсивность ценовой динамики стремительно падает (если на нее не действуют иные рыночные факторы).

Таким образом перед трейдером встают следующие задачи:

  • определить зоны, в которых спрос или предложение являются преобладающими (в этих зонах происходит открытие позиций);
  • определить зоны, в которых спрос и предложение становятся эквивалентными (в этих зонах фиксируется прибыль).

Идентификация на ценовых графиках зон спроса и предложения

Метод отыскания этих зон схож с поиском уровней сопротивления и поддержки. Т. е. необходимо фиксировать глобальные и локальные экстремумы:

  • уровни максимумов будут располагаться в зонах предложения (ЗП);
  • уровни минимумов будут соответствовать зонам спроса (ЗС).

Однако не все экстремумы, формируемые ценой, будут соответствовать отыскиваемым зонам. Принцип фильтрации ложных экстремумов заключается в следующем (рис. 1):

  • уровень истинной ЗП определяет максимум, от которого цена развернулась вниз очень быстро;
  • уровень истинной ЗС определяет минимум, от которого цена развернулась вверх очень быстро.

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Fber7jimpoy.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fzony-sprosa-i-predlozheniya-na-foreks

Рисунок 1. Построенные зоны спроса и предложения.

Не подходящие под определение ЗС и ЗП экстремумы являются уровнями поддержки и сопротивления. При этом, в отличии от этих уровней, сила ЗС и ЗП находится в обратной зависимости от количества ее тестирования ценой. Это обусловлено последовательным уменьшением избыточного количества продавцов и покупателей (соответственно, предложения и спроса) в сформированных зонах. Поэтому чаще всего тестируются эти зоны не более 2-х раз.

Между уровнями поддержки и сопротивления и ЗС и ЗП существует и сходство. Оно заключается в том, что при преодолении ценой ЗС вниз или ЗП вверх часто они становятся, соответственно ЗП и ЗС.

Проанализировав все описанные выше особенности ценовой динамики вблизи и внутри зон спроса и предложения, можно составить прибыльную торговую стратегию, описанную далее.

Сначала необходимо дождаться формирования зоны спроса или предложения и отметить ее на графике. При этом следует учитывать, что каждая такая зона имеет две границы – нижнюю и верхнюю, а, следовательно, и определенную ширину.

Затем следует дождаться вторичного возвращения цены внутрь идентифицированной зоны (рис. 2). После этого устанавливается отложенный ордер:

  • для зоны спроса – на покупку на верхней границе;
  • для зоны предложения – на продажу на нижней границе;
  • для зоны спроса – под нижней границей;
  • для зоны предложения – над верхней границей.

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Fber7jimpoy.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Ftorgovlya-po-zonam-sprosa-i-predlozheniya

Рисунок 2. Как торговать по стратегии зон предложения и спроса.

Читайте так же:  Выплаты сотруднику при ликвидации организации

Таким образом, чем меньше ширина идентифицированной зоны, тем меньше СтопЛосс и, следовательно, меньше риск.

Результаты любой торговой стратегии во многом зависят от правильности анализа рыночной ситуации и принятия соответствующий ей решений. Для торговли по зонам спроса и предложения такой анализ заключается в корректной разметке на графике границ этих самых зон. Помочь в этом может описываемый ниже технический инструмент, называющийся Shved Supply and Demand (скачать ).

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Fber7jimpoy.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fstrategiya-po-zonam-sprosa-i-predlozheniya

Рисунок 3. Зоны спроса и предложения, построенные индикатором Shved Supply and Demand.

Каждый тип зоны отмечается определенным цветом. Дополнительно указывается сила каждой из них и количество тестирований.

Стратегия торговли по зонам спроса и предложения, построенным индикатором SSD, не отличается от описанной выше. Сразу после ее отображения на графике трейдеру необходимо установить отложенный ордер, СтопЛосс и ТейкПрофит по обозначенным в предыдущем разделе правилам.

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Fber7jimpoy.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-postratings%2Fimages%2Fstars_crystal%2Frating_on

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Fber7jimpoy.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-postratings%2Fimages%2Fstars_crystal%2Frating_on Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Fber7jimpoy.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-postratings%2Fimages%2Fstars_crystal%2Frating_on Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Fber7jimpoy.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-postratings%2Fimages%2Fstars_crystal%2Frating_on Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Fber7jimpoy.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-postratings%2Fimages%2Fstars_crystal%2Frating_on(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Спрос и предложение – это два важных фактора, которые составляют основу любого рынка, в том числе и валютного рынка Форекс. Не зависимо от того, каким видом анализа пользуется трейдер для прогнозирования движения цены, именно спрос и предложение оказывают наибольшее влияние на поведение цены. Если спрос больше предложения, то будет наблюдаться рост цены, в случае превышения предложения над спросом, цена будет падать. Зная это, трейдер может определить для себя свод правил, на которые он будет опираться в ходе торговли. Но для этого необходимо научиться находить и строить эти зоны на основе изучения графика и экономических показателей.

Еще с давних пор спрос и предложение формировали ценообразование на рынке. Эти два фактора дополняют друг друга и, в зависимости от соотношения, определяют состояние рынка. Наличие спроса на торговый инструмент на рынке говорит о его востребованности, предложение, в свою очередь – на возможность удовлетворения этой востребованности. Как результат взаимодействия этих двух факторов на рынке Форекс, в случае нисходящего тренда, мы можем говорить об отсутствии востребованности в активе, а при восходящем тренде – о нарастающем интересе в активе.

Попробуем разобраться в понятиях спроса и предложения на более примитивном примере с точки зрения обычного рынка, на котором происходит обмен товаром и деньгами.

К примеру, на рынке есть продавец яблок и он назначил на них цену 1 доллар за килограмм. Появляется много желающих купить их по этой цене – и первая партия яблок очень быстро расходится. Вторую партию продавец решает продать по более высокой цене, чтобы дополнительно заработать, так как видит, что спрос на них высокий. И он начинает продавать их по 1,2 $ за кг. Яблоки также расходятся, но чуть медленнее, так как некоторые покупатели приобретали ранее фрукты по более дешевой цене и не готовы платить за товар больше. По окончанию продажи второй партии продавец решает поднять цену до 1,5$ за кг – ведь это больше прибыли, пусть и уходят яблоки чуть дольше.

С повышением цены желание покупателей приобретать товар падает, продажи менее активные, тем не менее итоговый результат, даже если часть фруктов остается, удовлетворяет продавца, и в дальнейшем он решает продавать яблоки по 2$. А клиент не хочет покупать их по такой цене – ведь совсем недавно яблоки стоили в два раза меньше. Чтобы фрукты не испортились, продавцу приходится снижать цену, возвращаясь к 1,5$ за кг. Покупатель игнорирует и это предложение – и вновь происходит снижение цены, вплоть до 1$ за кг, при которой опять возвращается спрос на товар.

Если нарисовать график, отражающий динамику цены с точки зрения предложения, то можно видеть, что чем больше цена, тем больше товара готов продавать продавец, желая заработать. Если взглянуть на рынок с точки зрения покупателя, то спрос будет высоким в моменты низкой цены, а с ростом цены спрос будет падать, так как люди не готовы платить 2$ за кг яблок – они могут обойтись без них, а на эти деньги купить что-нибудь другое:

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Favtoforex.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2016-11%2Fvzaimodeystvie-sprosa-i-predlozheniya

Рис. 1. Дисбаланс спроса и предложения в зависимости от цены и количества товара.

Данное противоречие интересов продавцов и покупателей всегда будет встречаться на рынке, и именно оно определяет, какой будет цена на товар, и в каком количестве товар будет куплен. На рынке Форекс формирование цены на актив происходит по такому же принципу. Причем проявляться это явление будет с особой силой, ведь Форекс – это крупнейшая финансовая площадка в мире, а потому спрос и предложение на валютные инструменты, которые являются основой мировой экономики, будут всегда высокими.

Определение зон спроса и предложения на рынке Форекс.

Для построения зоны спроса на рынке необходимо определить ценовые впадины, а для предложения – пики, причем движение цены от этих впадин и пиков должно осуществляться импульсно, очень быстро. Итак, для поиска зоны спроса спускаемся по ценовой лестнице влево и вниз, а для поиска зоны предложения – влево и вверх, начиная мониторинг рынка с текущей цены:

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Favtoforex.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2016-11%2Fpoisk-zony-sprosa-i-predlozheniya

Рис. 2. Поиск зоны спроса и предложения начинаем от текущей цены.

Определяем импульсные движения цены: для спроса – это резкий рост, для предложения – резкое падение. Если цена ушла с некоторого уровня очень быстро, значит там образовался сильный дисбаланс между покупателями и продавцами, там остались неисполненные ордера в большом количестве, которые при следующем подходе цены должны отработать. При импульсном движение тело свечи должны быть длинным. Если цена ушла плавно, значит основная часть ордеров с одной стороны была покрыта ордерами с другой стороны, и такая зона нам будет не интересна:

Читайте так же:  Какие программы по автокредитам доступны в банке втб24 в 2019-2020 году

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Favtoforex.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2016-11%2Fpoisk-impulsnogo-dvizheniya-ceny

Рис. 3. Поиск импульсного движения цены.

Следующим шагом мы находим источник такого резкого движения, для спроса он будет находиться внизу, для предложения – в верху. Ограничиваем зону двумя линиями:

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Favtoforex.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2016-11%2Fvydelenie-zony-sprosa-predlozheniya

Рис. 4. Выделение линиями зоны спроса.

Мы видим, что на отмеченных уровнях цена долго не задерживалась, она практически сразу развернулась и очень быстро ушла в обратную сторону. Важным фактором оценки силы зоны спроса/предложения является время, в течение которого цена там находилась: чем это время меньше, тем сильнее зона. Именно этот момент отличает зоны спроса и предложения от уровней поддержки и сопротивления. Если качественной поддержкой/сопротивлением является уровень, где цена долго консолидировалась, то есть, никто не решался покупать или продавать на этом уровне, то в случае с зонами спроса/предложения решение о покупке или продаже происходит быстро – и цена покидает такие области так же очень быстро. Это может быть связано с тем, что кто-то заранее собирался покупать или продавать в этих зонах.

Представьте, что крупный игрок дожидается выгодной цены для своих ордеров, и как только цена достигает нужного значения – маркетмейкер тут же “ухватиться за нее”. Отсюда и резкое движение. По логике, если цена быстро отскочила от уровня – то закрыть свои сделки успели не все трейдеры. А значит, следует ожидать повторного подхода цены к этой зоне и “вливаться в рынок” именно в этот момент. При третьем подходе цены к такой зоне, скорей всего, крупных игроков на ней уже не осталось, движению цены ничего не препятствует – и она может пробить уровень и пойти дальше.

Чтобы использовать зоны спроса и предложения для прогнозирования движения цены, нужно чтобы их видели остальные участники рынка, а потому они должны отчетливо выделяться на графике. Не стоит отматывать график далеко, для определения зон спроса и предложения историческая информация не будет актуальна. В случае если цена преодолевает зону предложения и поднимается выше, то эта зона становится областью спроса, и наоборот.

Что же происходит технически в зонах спроса и предложения и почему они имеют такое значение в анализе и прогнозировании поведения цены? В этих зонах находятся лимитные ордера крупных игроков: в области спроса это ордера на покупку, а в области предложения – ордера на продажу. Устанавливаются ордера там, потому что крупным игрокам проще собрать позиции мелких игроков. Открыть крупную позицию не так уж и просто без существенного изменения цены. По этой причине, маркетмейкеры пытаются идти на ухищрения и придумывать различные ловушки для трейдеров, чтобы суметь отработать свои сделки за их счет. При каждом достижении ценой зоны предложения происходит исполнение ордеров на продажу крупных игроков. Они собирают ордера Buy, которые были открыты другими участниками рынка, и это позволяет им закрыть свои ордера Sell. Как только все ордера на покупку закрыты, начинается падение цены. И далее повторение истории – при повторном росте цены до этой же зоны будет исполнено большое количество ордеров Sell крупных игроков за счет срабатывание стопов и закрытия ордеров Buy более мелкими участниками торгов.

По этой причине, чтобы зарабатывать на торговле в зонах спроса и предложения, во внимание следует брать только первый подход цены к ним. При следующем подходе цены к таким зонам входить в рынок не рекомендуется – скорее всего, произойдет пробой уровня.

При торговле от зон спроса и предложения следует обращаться к более старшему тайм-фрейму, чтобы в случае открытия сделки не упереться в область предложения/спроса на старшем графике. В идеале, при определении уровня спроса и переходе на старший тайм-фрейм, тренд на нем должен направляться вверх, а рассматриваемый уровень спроса находиться рядом с уровнем спроса на старшем временном периоде. Аналогично (но только в другую сторону) следует анализировать и зоны предложения.

Использование знаний о зонах спроса и предложения дает трейдерам преимущества перед другими участниками рынка. Ведь определив на графике импульсное движение и зону, от которой оно произошло, можно спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Немного позже мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на определении зон спроса и предложения – и на практике убедимся в эффективности применения полученных знаний о зонах спроса/предложения!

Движение цены на валютном рынке можно обьяснять показаниями различных аналитических индикаторов, но в основе всегда лежит закон спроса и предложения, если предложение превышает спрос то цена падает, если же спрос превышает предложение, то цена растет (в зависимости от того, кто предлагает, покупатели или продавцы). В этой публикации мы постараемся найти на графике зоны спроса и предложения.

Начнем наверное с того, как вообще возникают эти зоны. Во-первых, зоны спроса и предложения возникают из за дисбаланса, между продавцами и покупателями, а если быть точнее, то не между самими продавцами, а обьемами вложенных ими средств. Если быки желают купить больше чем могут реализовать медведи, тогда спрос становится выше предложения и цена начинает расти, если же медведи желают продать больше, а быки не хотят столько приобретать, тогда уже предложение превышает спрос и цена будет падать.

Исходя из выше написанного, можно сделать вывод, что цена будет продолжать свое движение до того времени, пока будет существовать дисбаланс между продавцами и покупателями. Но особняком стоит момент когда дисбаланс сокращается и предложение со спросом находит золотую середину. Все это сопровождается падением интенсивности движения, если интерпретировать это все на графике, то все будет выглядеть в виде флэта, бокового движения.

Читайте так же:  Подоходный налог (ндфл) за работников в 2019 году

Опять же исходя из выше написанного, перед спекулянтом становится вопрос решения нескольких задач, а именно:

  1. Найти на графике зоны, в которых спрос на актив или предложение на актив имеют большую силу ( проще говоря места, где трейдеры массово открывают свои ордера)
  2. Найти на графике зоны, в которых спрос на актив и предложение на актив находятся в примерном равновесии (в таких точках идет фиксация прибыли)

Как найти зоны спроса и предложения на графике цены

Поиск зон спроса и предложения очень похож на поиски уровней поддержки и сопротивления, но все же имеет некоторые отличия. Лично нам нужно найти самые яркие экстремумы цены на ценовом графике и отметить их, таким образом мы можем сделать следующий вывод:

  1. Максимальные экстремумы будут выявлены в зоне предложения
  2. Минимальные экстремумы будут выявлены в зоне спроса

Теперь давайте определимся, как фильтровать такие зоны на графике и чем они отличаются от уровней. Уровни поддержки и сопротивления могут долго удерживать цену возле горизонтальной линии, то есть возле уровня может произойти флэт. В зонах спроса и предложения консолидации не может быть, если цена встретила на своем пути зону спроса или предложения, то достигнув ее, она должна резко развернуться в обратную сторону, именно такие места, откуда цена быстро разворачивалась и будут нашими зонами спроса и предложения.

А те экстремумы, которые не подходят под наши описания, будут являться простыми уровнями поддержки и сопротивления, при этом нужно учитывать, если уровни поддержки и сопротивления в зависимости от касаний становятся сильнее, то зоны спросы и предложения не подвержены такому свойству и больше двух касаний они держут редко.

Если Вы усвоили информацию выше, то отталкиваясь от этих знаний можно составлять торговую стратегию, сейчас мы не будем заниматься составлением новой стратегии, а просто предоставим Вам уже готовую.

Первое, что нам необходимо сделать, это конечно же дождаться, когда сформируется экстремум, который подходит под определение зоны спроса или предложения, после чего сделать разметку, запомните, зона спроса и предложения это именно зона, а не уровень, поэтому будем ее отмечать не горизонтальной линией, а прямоугольником, который вы сможете найти нажав на ввкладку «вставка» и перейдя в «фигуры». Пример выделенной зоны предложения Вы сможете увидеть на рисунке ниже:

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2F3hnv4pf03y.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Fsignali_po_sisisteme-min

Как торговать по зонам спроса и предложения, пример сигналов

После определения зоны, дожидаемся, пока цена протестирует ее еще раз и выставляем «отложку», если выставляем для зоны предложения, тогда ордер будет на продажу, в нашем случае мы выставляем ордер на зону спроса, ордер можно выставлять по середине, хотя разработчик системы предлагает использовать самый вверх «прямоугольника». Стоп выставляем на другом конце зоны.

Исходя из вышенаписанного, логично будет сделать вывод, что чем меньше по ширине зона спроса или предложения, тем меньше в пунктах будет размещен наш стоп лосс, соответственно и риск, который мы будем брать на сделку будет меньше. Что касаемо тейк-профита, то его выставление используется по всем правилам риск-менеджмента, а он нам говорит о том, что прибыль должна превышать убыток как минимум в 2, а лучше в 3 раза. Не забывайте проверить, что на пути возможного движения цены не расположены сильные уровни, если расположены уровни, то можно, либо пропустить сделку, либо фиксировать прибыль на уровне, либо переводить сделку в безубыток.

Автоматический инструмент для определения зон спроса и предложения (Скачать )

Если Вы столкнулись с затруднениями в определении зон спроса и предложения на финансовый инструмент, то у нас для Вас есть отличное решение проблемы. Специально для Вас мы нашли отличный индикатор, который справляется с этой функцией на полном автомате.

Сам индикатор работает на описанном выше принципе выявления зон, то есть выявлении экстремумов, от которых цена быстро отскакивала. Огромным преимуществом индикатора считается то, что он исключает ошибку, которую может допустить человек, особенно будет полезен для начинающих трейдеров, так как они часто путают зоны с уровнями.

Так же можно отметить, что зоны интерпретируются по типам и расцветкам, так же Вы можете посмотреть, была ли уже протестирована зона, надеюсь Вы еще помните, что зоны спроса и предложения редко выдерживают более двух касаний, поэтому пользоваться данным индикатором надо с умом, в идеале надо дождаться, пока появится новая зона и устанавливать на ней ордер.

Подводя итоги, можно отметить, что представленная стратегия довольно популярная среди западных трейдеров, более того, существует статистика, что около восьмидесяти процентов сделок на валютном рынке Форекс, проходят с помощью отложенных ордеров, задумайтесь об этом, возможно сегодня и есть тот момент, когда Вы полностью перейдете на торговлю отложенными ордерами.

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2F3hnv4pf03y.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-postratings%2Fimages%2Fstars_crystal%2Frating_on

Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2F3hnv4pf03y.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-postratings%2Fimages%2Fstars_crystal%2Frating_on Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2F3hnv4pf03y.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-postratings%2Fimages%2Fstars_crystal%2Frating_on Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2F3hnv4pf03y.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-postratings%2Fimages%2Fstars_crystal%2Frating_on Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс proxy?url=https%3A%2F%2F3hnv4pf03y.a.trbcdn.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fwp-postratings%2Fimages%2Fstars_crystal%2Frating_on(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Изображение - Что такое зоны спроса и предложения на форекс 34547564343443
Автор статьи: Артем Гуреев

Добрый день. Меня зовут Артем, уже более 10 лет занимаюсь финансовым консультированием, являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 3.3 проголосовавших: 136

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here