Фундаментальный анализ на forex

Сегодня рассмотрим тему: "фундаментальный анализ на forex", постараемся выделить самое главное и, при необходимости алгоритм действий. При этом, вам доступны эксклюзивные комментарии нашего эксперта. Все вопросы вы можете задать в специальной форме после статьи. Обращаем внимание, что перед заданием вопросов стоит внимательно прочитать статью, потому что большинство ответов там уже есть.

Фундаментальный анализ на Forex — Мой личный взгляд

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2FSekretyi-fundamentalnogo-analiza-Forex

Всем привет! Начинающие форекс трейдеры считают, что фундаментальный анализ — это нечто очень сложное, требующее наличия трех высших образований, причем одно из них экономическое, выдающегося интеллекта и кучи свободного времени для анализирования статистик, коэффициентов и т.п.

Это не так. Фундаментальные факторы не так сложны, как многие думают. На самом деле, такой подход очень прост. В сегодняшнем обзоре я вам расскажу мой ЛИЧНЫЙ взгляд на фундаментальный анализ, который я считаю правильным и практичным. Это сугубо мое мнение, то, как применяю внешние данные в своей торговле я сам. Это не истина в последней инстанции, но я считаю данный метод простым и действенным.

Видео (кликните для воспроизведения).

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Ffundamentalnyiy-analiz-na-foreks

Для начала, давайте рассмотрим определение фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ – это анализ ситуации на валютном рынке и соответствующие прогнозы на основе данных, которые непосредственно к графикам не относятся. Это анализ на основе экономики, новостей, текущей ситуации во внешней политике той или иной страны, а также других факторов. Например, цен на нефть, золота, уровня безработицы и других данных, не имеющих отношения к техническому анализу.

Если вы зайдёте на сайт с какой-нибудь аналитикой, то увидите множество новостей.

Причём каждый день появляется что-то новое:

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0001-300x169

Окинув мимолетным взглядом подобный сайт, форекс трейдер сразу же пытается найти зависимость среди его новостей и сделать какие-либо выводы. А после отправляется на график и на основе своих выводов выстраивает свою торговлю. А там складывается совершенно иная картина, которая, казалось бы, прямо противоречит заголовкам статей.

Всё это кажется очень трудным и запутанным. Но на самом деле, фундаментальные факторы не так сложны, как многие думают.

Главный секрет состоит в очень простом подходе. В любой момент времени рынок сосредотачивается на одном или двух факторах, которые легко идентифицируются.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Ffundamentalnyie-faktoryi-vliyayushhie-na-valyutyi

О них будут кричать на каждом углу. Причём не какие-то узко специализированные сайты, а те, на которые заходят самые простые люди.

К примеру обычные новости на первом канале, Mail.ru или в газете Ведомости.

Для того чтобы понять, что сейчас влияет на валютный рынок, не нужно где-то глубоко копать.

Для примера, давайте возьмём российский рубль. Факторы, которые влияют на него в данный момент, весьма просты, и о них говорят на каждом шагу уже много месяцев. Что это на данный момент? В первую очередь это цена нефти. Доллар растёт, рубль падает. Второй фактор – это внешняя политика страны. Недавно была новость, что санкции продлили ещё на один год. В свою очередь Россия так же продлила продуктовое эмбарго на один год. Об этом говорили все новостные порталы, включая специализированные. Даже если вы смотрите только первый канал, включите его, и вам также об этом расскажут.

Кто-то из вас сейчас подумал, что с рублём всё понятно. Об этом нам говорят каждый день и это мы можем легко узнать. А как быть, к примеру, с евродолларом?

Здесь так же всё очень просто и понятно. На момент написания статьи основной фактор, который влияет на доллар и евро в плане фундамента – это возможный дефолт Греции.

Об этом трубят все сайты.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0002-300x169

Эти заметки появляются каждый день. Что-то происходит, появляется новая заметка, но тема остаётся прежней. Кто-то взял интервью, в котором рассказывается про данную ситуацию, где-то выложили статистику. Но основная тема постоянно остаётся неизменной.

Для того чтобы заметить, что все новости говорят только о Греции, высшего образования не требуется.

На выходных появилась новость, что в стране паника, все опустошают банкоматы, а в понедельник банки Греции не откроются.

Таким образом случился ГЭП:

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0003-300x169

Было очень много опасений, что в любой момент объявят о дефолте Греции. Это было ожидаемо. Не было ни одного трейдера, который считал, что будет ГЭП вверх. Все ждали вниз, и он случился.

На паре EURUSD в последнее время происходит снижение с периодами роста:

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0004-300x169

Почему это происходит?

Потому что в новостях постоянно крутилась тема безработицы в еврозоне. А в свою очередь Америка давит и насаждает своё мнение другим странам. В результате доллар растёт, а евро падает.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для того чтобы это понять, не требовалось обращаться к сложным статистическим вычислениям или применять какие-то сложные алгоритмы.

Читайте так же:  Прием на работу – важно правильно записать в трудовую книжку

В главных новостях постоянно публикуются новости про Грецию, Америку, Европу, Россию и так далее.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0005-300x169

Кроме этого, можно зайти, например, на сайт Финам.

На нём есть столбик новостей, в котором вы легко сможете найти то, что вам нужно, и сделать общие выводы:

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0006-300x169

Переходить по ссылке и читать сами новости не требуется.

Обычно смысл новости полностью отражён в заголовке. И для того чтобы понять, что одна и та же новость повторяется, но только в разном контексте, не требуется заходить в каждую статью и досконально её изучать.

Если вдруг увидите что-то непонятное простому человеку, то просто пролистываете данную новость и двигаетесь дальше.

К примеру, появилась новость о том, что индекс деловой активности сократился на несколько пунктов. Для простого человека, не имеющего экономического образования, она ни о чём не говорит. Поэтому просто пропускаете её и ищите ту информацию, которая понятна большинству людей.

Ещё один пример, на сайте есть новость про дальнейшее укрепление рубля, которое ожидать не стоит:

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0008-300x169

Далее мы видим новость про то, что рейтинговое агентство Fitch оценивает Россию и выставляет ей новый рейтинг. Скорее всего, он будет плохой, потому что все новости до этого были плохими. Америка накладывает санкции, у нас увеличивается инфляция и так далее.

Соответственно курс доллара вырастет, а рубль упадёт.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2FAlgoritm-fundamentalnogo-analiza

Он очень прост. Заходите пару раз в день на новостные сайты. Просматриваете самые громкие заголовки. И на основе этого делаете определённые выводы.

На данный момент, зайдя на новостной сайт, мы видим, что у Греции всё по-прежнему плохо. А это значит, что фундаментальный фактор Греции будет по-прежнему влиять на пару EURUSD.

Но стоит помнить, что новости в последствие забываются. Появляются новые актуальные новости и про старые забывают. С той же Грецией, скорее всего, ей продлят какой-нибудь кредит, либо выдадут новый. Всё успокоится и этот фактор забудут.

Поэтому важно вести себя, как обычный обыватель, не слишком разбирающийся в экономике. Таким образом, производим фундаментальный анализ.

Но напоминаю, что данный алгоритм – это моё мнение, которое может не совпадать с вашим. На практике в моей торговле он работает.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Foshibka-fundamentalnogo-analitika

Главная ошибка фундаментальных аналитиков в том, что они не учитывают других трейдеров. Они не учитывают технический анализ. Технический анализ, как мы помним, учитывает действия других трейдеров и ситуации, происходящие на графике. В минувшие выходные был пик волнений по поводу возможного дефолта в Греции. Все новости трубили о том, что банки не откроются в понедельник.

Открылся рынок ГЭПом, а ГЭП имеет свойство закрываться:

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0009-300x169

Главное не забывать про кричащие новости.

При работе с этой валютной парой смотрим новости про нефть.

Недавно я делал обзор про валютную пару доллар йена. В нём я рассказывал, что она зависит от нефти.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0011-300x169

Поэтому мы смотрим на технику, но помним про фундамент.

Оцениваем его по заголовкам самых кричащих и повторяющихся новостей. Смотрим на фундаментальные факторы, о которых знают все.

Каждый день выходят различная статистика, производятся заседания, речи политиков и так далее:

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0012-300x169

По ним не нужно что-то высчитывать или предполагать. Либо исключайте новости из своей торговли, либо торгуйте по техническому анализу.

Как работать с подобными календарями?

В первую очередь смотрим на предыдущее значение, далее на предполагаемое и итоговое фактическое, которое появляется после выхода новости.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0013-300x169

Если фактическое значение хуже прогноза, то это плохо для валюты. Если наоборот, то это хорошо. Если останется примерно такой же показатель, как и ожидалось, то рынок никак на это не отреагирует.

Обращать внимание следует на новости, отмеченные 3 восклицательными знаками.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0014-300x169

На других сайтах они могут выглядеть иначе. Но всё же обычно это 3 значка важности события.

На остальные новости мы внимание не обращаем.

Скажу честно, я стараюсь не делать ставку именно на данный метод анализа, потому что цена может вполне идти и против логики.

Но в любой момент времени на рынке присутствует линия наименьшего сопротивления, которая обусловлена фундаментом.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fliniya-naimenshego-soprotivleniya

Линия наименьшего сопротивления – это некая воображаемая линия, против которой цене сложно двигаться вверх или вниз.

На данный момент на паре EURUSD это линия, направленная вниз:

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0015-300x169

Можно назвать это глобальным трендом. Цене сейчас намного проще падать, чем расти.

Для нас это означает, что если появятся какие-то слегка позитивные новости, то цене будет легче остаться на одном месте или падать, чем расти.

Для того чтобы поднять её, потребуется намного больше усилий, чтобы затем не упасть.

То же самое происходит и с другой валютной парой, только наоборот. Если линия наименьшего сопротивления проходит снизу, то цене легче расти, как в случае с USDRUB:

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F0016-300x169

В данный момент нужны какие-то сильно позитивные новости для того, чтобы рубль сильно подорожал.

Читайте так же:  Печать организации требования и образец 2019-2020

Но при этом для того чтобы продолжился рост данной пары, достаточно не очень сильного негатива.

Поэтому помните, если общий тренд на графике следует вниз, то даже если вышла какая-то позитивная новость, которая будет немного лучше прогноза, это не означает, что нужно бежать и открывать длинные позиции.

А вот если новость плохая, а тренд и так был вниз, то он, вероятно, будет продолжаться и дальше.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2FFundamentalnyiy-analiz-itogi

Для того чтобы учитывать фундаментальный анализ в торговле, не нужно быть каким-то сверхчеловеком. Вам не требуется иметь по 3 высших образования.

Просто обращаем внимание на то, что каждый день мусолят в новостях. На самых обычных новостных сайтах, по телевизору или в газетах. То о чем говорят и знают все. Эти факторы в основном влияют больше всего на рынок.

На экономические новости обращаем внимание только с высокой степенью важности.

Если фактическое значение статистики лучше прогноза, то это хорошо для валюты. Если это значение ниже прогноза, то это плохо.

Однако помните, что цена не обязана этому следовать. Если в наличие сильный тренд вниз, то вряд ли позитивные новости смогут легко изменить ситуацию на графике. Цена может и дальше продолжить снижение, потому что это делать проще, ведь основная масса следует за большим трендом.

Мы помним о фундаментальных факторах, но при этом учитываем технический анализ.

И так же происходит наоборот. Если сейчас мы все знаем, что ожидается дефолт Греции, то какого-то смысла открывать долгосрочную позицию на покупку по EURUSD нет. Это логично и понятно самому простому обывателю.

Запомните эти простые правила и тогда вам будет гораздо проще торговать на рынке Форекс.

Фундаментальный анализ форекс – что это и как этому научиться?

Мы поможем разобраться – как грамотно анализировать ситуацию на рынке, чем хорош фундаментальный анализ форекс и как заставить его работать на себя. Каждый начинающий трейдер на встречается с таким понятием, как фундаментальный анализ. Считается, что без понимания принципов этого вида анализа не может быть успешной торговли. От чего он зависит, а также чем отличается от технического – узнайте в этой статье.

Фундаментальный анализ рынка на форекс – гораздо проще, чем кажется

Множество нюансов и тонкостей присутствует в эффективной торговле на Forex, каждая из которых может являться немаловажным фактором Вашего успеха. Но одним из важнейших, основополагающих знаний является понимание принципов фундаментального анализа. Хотя существует ещё несколько видов исследования рынка форекс, психология риска, индикаторы — без знания основ аналитики всё может пойти крахом из-за одного маленького недочёта. Чтобы научиться проводить качественную оценку, Вы можете приобрести форекс книги или найти курсы в Вашем регионе, ну а основы Вы узнаете сегодня из этой статьи.

«Образование помогает зарабатывать на жизнь, самообразование – зарабатывать состояния» (Джим Рон)

Фундаментальный вид исследования — это совокупность методов, путей предсказания биржевой(рыночной) стоимости той или иной компании, а также её акций, в основе которого лежит рассмотрение нескольких базовых параметров. Сюда входит оценка экономики компаний, социальных факторов, а также различных сторон государственной политики и экономического цикла.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=https%3A%2F%2Fnews-hunter.pro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fakts-1024x559

Обычно производят трёхуровневую аналитику:

  1. Одна страна;
  2. Группа стран;
  3. Мировая экономика.

Для проведения полновесного исследования необходимо собрать достаточно большое количество данных — о деятельности торговых бирж, больших компаний, произвести анализ ставок государственных банков, ознакомиться с политической ситуацией в различных странах. Потому фундаментальный анализ форекс считается самым сложным, но эффективным способом оценки валютного рынка. Даже одно, не значимое с первого взгляда событие, но рассмотренное в различных ситуациях, способно произвести самый неожиданный эффект на рынок. А умение предугадывать эти события и их последствия — один из самых эффективных способов игры на бирже.

Здесь очень важны тактика и стратегия, которые поможет разработать аналитика. Но стоит помнить, что, проводя фундаментальный анализ рынка форекс, Вы должны иметь грамотный и хорошо продуманный план действий, чтобы банально не «утонуть» в море полученной информации.

До начала аналитического процесса, стоит чётко определиться с временными рамками заключаемых сделок, поскольку выбор того или иного метода изучения напрямую зависит от их длительности.

Все сделки делятся на:

Трата времени для тщательного изучения всего комплекса влияющих на курс факторов не имеет особого смысла в том случае, если Вы совершаете краткие сделки. Здесь будет вполне достаточно новостей экономического календаря вкупе с информацией, которую предоставит Ваш брокер. Внутридневная торговля основана на слабых, но внезапных новостях, провоцирующих отклонение тренда от привычного курса.

В случае же открытия длительных сделок ситуация прямо противоположная. Если Вы пользуетесь при торговле не только валютными парами — знание всех составляющих фундаментального анализа может оказаться неоценимо полезным, поскольку именно это формирует стоимость активов компаний.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=https%3A%2F%2Fnews-hunter.pro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FGugl

Структуру фундаментальной аналитики составляют:

  • Проверка внутренних факторов. К ним могут относиться финансовый аспект работы компании, общая ситуация, действия руководства, а также планы по развитию предприятия.
  • Текущее состояние рынка. Здесь важны спрос-предложение в отдельно взятой группе активов, уровень потребности в определённом товаре. Например, спрос, а соответственно и цена нефти возрастает с приходом холодов — в осенне-зимнее время.
  • Общее положение дел в отрасли. Этот аспект важен не только для акций, но для такого вида активов, как фьючерсы. Смена положения способна спровоцировать уменьшение добычи, дисбаланс конъюнктуры на рынке, а значит — изменение стоимости вспомогательных материалов.
  • Природные факторы. Оказывают сильнейшее влияние на цены продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, энергоносители, что впоследствии может привести к колебаниям курсов валют тех государств, которые оказались затронуты этими изменениями.
  • Политико-экономические аспекты. Затрагивают принятие или изменение законов, регулирование квот, поддержку тех или иных интересов.
Читайте так же:  Особенности проведения процедуры банкротства ип, если нет имущества

Помимо понимания структуры, практическая сторона применения фундаментального анализа форекс требует знания его инструментов, а также умение их использовать. Инструментами аналитики называют пути получения данных для оценки ситуации в настоящем и выведения прогнозов поведения биржевых цен.

Существует два основных инструмента, позволяющих провести фундаментальный анализ форекс:

  • Отчётность и статистика. Одним из наиболее значимых факторов при выборе акции, фьючерса или валюты является их реальная стоимость на данный момент времени. Это необходимо для понимания того, насколько переоценена или недооценена стоимость тех или иных активов. Когда объект акции это предприятие, анализ должен производиться на основании точных данных статистики и финансовых отчётов. А имея в распоряжении эти данные, можно спрогнозировать изменение стоимости необходимого актива.
  • Новости. Кроме точных данных существует другой способ получения информации – это новости. Они бывают не слишком точны, но легко заставляют стоимость актива расти или наоборот — снижаться. Зачастую спрос и предложение на бирже формируются наперекор самым логичным, точным прогнозам именно под влиянием новостной ленты(даже если это новости по всего одному городу, но крупному. Например – Москва). А значит — очень важно быть в курсе всех новостей, касающихся Вашего объекта торговли.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=https%3A%2F%2Fnews-hunter.pro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fforex-news-calendar

Оба этих инструмента грамотного аналитика могут быть одинаково значимы или бесполезны, а потому стоит их правильно сочетать. Наибольший успех в любом виде деятельности приносит комбинирование различных инструментов.

Вкратце, оптимальная схема работы выглядит так: Вы находите недооценённую либо переоценённую продукцию, дожидаетесь новости, которая спровоцирует рост или падение тренда, после чего открываете сделку.

Получение правильной информации — это только половина успешной аналитики. Необходимо грамотно её переработать, добывая полезные сведения и отсекая ненужное. Здесь нам на помощь приходят методы обработки данных, коих всего 4.

  1. Сравнение. Суть данного метода кроется в том, чтобы не просто знать основные показатели, способные повлиять на стоимость активов, но и уметь сопоставлять эти данные в отношении различных государств. Это всегда очень важно при составлении долговременных прогнозов, поскольку определить наиболее вероятное направление колебания цены становится возможным только при рассмотрении динамики аналогичных показателей, к которым обычно относят ВВП и процентную ставку.
  2. Дедуктивный и индуктивный методы. Дедукцей называют умение оценить реальную ситуацию, определив и объяснив причинно-следственную связь происходящих изменений. Индукция — это сбор множества факторов в единое целое.
  3. Корреляция. Степень инфляции, объёмы безработицы и производства, а также некоторые другие показатели могут быть очень важны для изучения рынка Forex. В обработке этих данных и заключён метод корреляции.
  4. Группировка и обобщение. Этот метод используется для разделения валют на блоки по некоторым общим параметрам, а также расчёт индексов для каждого блока.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=https%3A%2F%2Fnews-hunter.pro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fimage

Существует ещё один метод, который стоит выделить в отдельную группу – интуитивный. Это способ торговли, который подразумевает тщательное наблюдение за рынком для нахождения определённых закономерностей. Всё это впоследствии позволяет обнаружить некую системность событий, и на её основе выстроить собственную схему успешных торгов.

Особенность данного метода в том, что получаемые данные обрабатываются большей частью в подсознании трейдера. И поскольку в приоритете здесь скорее нечёткая логика, это требует от трейдера более высокого уровня развития навыков восприятия и наблюдательности.

“Опыт и интуиция. Я использую все формы анализа, но пропускаю их через свою интуицию. Я не верю в математические системы, подход которых к рынку всегда одинаков. Используя в качестве “системы” себя, я постоянно изменяю входные параметры, чтобы получать тот же результат – прибыль”. (Марк Вайнштайн)

Полноценный фундаментальный анализ рынка форекс, равно как и долговременный прогноз цен на интересующие Вас акции, валютные пары и фьючерсы, становится возможным только если учтены все составляющие. Но, определив основную тенденцию, Вы сможете играть на бирже успешно достаточно долгое время. Главное — это учитывать только необходимую информацию, научиться находить её в потоке бесперспективных данных. Научитесь определять — что оказывает наиболее сильное влияние на тренд, отсеяв незначительные факторы.

Фундаментальный анализ на рынке Forex – подход, позволяющий разобраться в глубинных процессах, определяющих динамику определенной валюты. Как правило, речь идет о долгосрочных трендах. По большому счету, все очень просто: в валютной паре укрепляется валюта той страны, у которой выше темпы роста экономики и выше процентная ставка Центробанка. Однако бывают ситуации, когда эти принципы не работают: экономические и политические кризисы или стихийные бедствия.

Читайте так же:  Как открыть магазин бытовой химии

Многие трейдеры, особенно начинающие, отказываются от фундаментального анализа (ФА), т.к. в их представлении он слишком бессистемный – чересчур много различной экономической информации и нет удобного функционала, чтобы ее формализовать. Сегодня мы постараемся вас переубедить, ведь на самом деле основные понятия ФА очень просты и легко применимы в трейдинге.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=https%3A%2F%2Ffiles.fortrader.org%2Fuploads%2F2015%2F04%2Fforex

С нашей точки зрения, самым сильным фундаментальным фактором является монетарная политика Центробанков. «Мягкая» политика (низкие ставки и нетрадиционные монетарные меры) приводит к снижению валюты, а «жесткая» (высокие ставки) – к ее укреплению. Чем выше процентные ставки, тем дороже для коммерческих банков становится кредитование в ЦБ, т.е. возрастает стоимость заемных средств.

На какие Центробанки следует обратить внимание Forex трейдерам? Самым мощным игроком является американская Федеральная Резервная Система (ФРС, Федрезерв). Формально ФРС является частной организацией (акционерное общество с особым статусом акций), но фактически его управлением занимается государство. С января 2014 года председателем американского регулятора является Джанет Йеллен, а ее предшественником в годы мирового финансового кризиса был небезызвестный Бен Бернанке. Именно под его руководством в 2008 году процентная ставка была понижена до рекордно низкого уровня, а затем была запущена программа количественного смягчения (quantitative easing, QE). Это было необходимо для стимулирования экономической активности, упавшей после ипотечного кризиса. В результате этих мер американский доллар значительно подешевел против большинства мировых валют, а на мировых валютных рынках начался период «валютных войн» — крупнейшие регуляторы вливают в свои экономики дешевую ликвидность для поддержки активности и обесценивания национальных валют.

Говоря о Центробанках, нельзя обойти вниманием Европейский Центробанк (ЕЦБ), определяющий монетарную политику всех регуляторов зоны евро. ЕЦБ был основан в 1998 году. У руля с 2011 по 2019 годы будет находиться председатель Банка Италии Марио Драги. ЕЦБ также был вынужден обратиться к стимулирующей политике, а в январе 2015 года объявил о запуске программы QE по американскому образцу. К таким отчаянным действиям европейцев подтолкнула угроза попадания валютного блока в дефляционную петлю. Объявление о программе привело к мощным распродажам европейской валюты.

Кроме того, отдельно обратим ваше внимание на понятие расхождения (дивергенции) в монетарной политике. Хорошей иллюстрацией может послужить поведение пары EUR/USD в 2014 году. В это время Федрезерв, отвечающий за курс доллара, уже встал на путь ужесточения политики (сворачивание QE, повышение ставок), так как экономика Соединенных Штатов восстановилась после кризиса. Ожидания монетарного ужесточения стали мощным позитивом для USD. Между тем, ЕЦБ, регулирующий курс EUR, только-только заявил о своих намерениях смягчить политику. Ожидания смягчения привели к продажам EUR. В результате, продажа пары EUR/USD стала, фактически, беспроигрышным вариантом для открытия коротких позиций на всю вторую половину 2014 года.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=https%3A%2F%2Ffiles.fortrader.org%2Fuploads%2F2015%2F04%2Feurusd2

Рис. 1. Валютная пара EUR/USD, месячный график.

В качестве другого примера дивергенции можно рассмотреть падение японской иены (рост USD/JPY) в 2012/13 гг. В это время Банк Японии проводил агрессивное монетарное стимулирование, тогда как ФРС готовился к его сворачиванию.

Подробно останавливаться на всех Центробанках не будем, но, надеемся, вы поняли, что недооценивать их влияние на валютный рынок опасно. Получить подробную информацию о деятельности регуляторов можно на их официальных сайтах, а тексты решений по процентным ставкам и протоколов заседаний ЦБ на русском языке – на нашем сайте.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=https%3A%2F%2Ffiles.fortrader.org%2Fuploads%2F2015%2F04%2Fusdjpy

Рис. 2. Валютная пара USD/JPY, месячный график.

Другим важным фактором спроса на валюту является динамика экономического роста страны. По большому счету, когда мы сравниваем две валюты, мы сравниваем экономики двух стран, их инвестиционную привлекательность и торговый потенциал. Для оценки состояния экономики трейдеры используют макроэкономические индикаторы, которые регулярно публикуются в экономическом календаре. Во время выхода важных показателей (ВВП, инфляция, уровень безработицы, платежный баланс и т.д.) на валютном рынке наблюдается повышенная волатильность. В эти моменты рынок становится более «опасным» для новичков, но и более богатым на торговые возможности.

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=https%3A%2F%2Ffiles.fortrader.org%2Fuploads%2F2015%2F04%2Fkalendar-forx

Рис. 3. Экономический календарь.

Большинство аналитиков придерживаются «уравновешенного» взгляда на методику анализа. Действительно, определить правильную точку входа в рынок без технических сигналов невозможно. С другой стороны, без понимания фундаментальных факторов технические индикаторы имеют очень мало смысла: настоящий трейдер должен чувствовать, что движет рынком. Удачной торговли!

Фундаментальный анализ рынка Форекс – это совокупность важных фундаментальных факторов, влияющих на ценообразование валютных пар.

Что влияет на ценообразование валюты на Forex? Трейдеры, использующие фундаментальный анализ, пытаются предсказать эффект на валютную цену от следующих событий:

Читайте так же:  Внутреннее совместительство и внешнее совмещение профессий должностей

Изображение - Фундаментальный анализ на forex proxy?url=https%3A%2F%2Fforexone.club%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2Ffundamentalnyi-analiz-rynka-forex

Данные события влияют не только на нашу повседневную жизнь, но и на курс валют в целом. Для трейдеров, предпочитающих исключительно технический анализ, рекомендуем внимательно ознакомиться с фундаментальными факторами, которые могут «поломать» даже самый правильный технический подход к рынку. Фундаментализм помогает оценивать рыночный фон, который может оказать значительное влияние на вашу игру на бирже Forex.

Макроэкономические являются ключевыми факторами среди прочих данных фундаментального анализа рынка Форекс. Важно учитывать все значимые макроэкономические данные для анализа и прогноза валютных котировок в будущем:

  1. процентные ставки национальных банков;
  2. уровень безработицы;
  3. валовый внутренний продукт (ВВП);
  4. инфляция;
  5. показатели потребления и спроса;
  6. сальдо торгового баланса.

Именно на основе вышеперечисленных макроэкономических данных трейдер делает свой вывод о силе или слабости определённой валюты. Если последний отчёт превосходит предыдущий – трейдер становится в бычью позицию по данной валюте. Если же последняя статистика хуже статистики за предыдущий период – трейдер открывает медвежью позицию для этой валюты.

В связи с бурным развитием сети Интернет, для трейдра стало гораздо проще быть в курсе последних новостей и событий. Многие специальные веб-ресусры предоставляют вам бесплатный доступ к самой важной экономической информации и даже предоставляют комментарии финансовых экспертов по ситуации на валютном рынке.

Правильный фундаментальный анализ рынка Форекс в игре на бирже основывается на следующих 3-х важнейшних факторах:

Давайте разберём каждый фактор более детально.

Уровень безработицы – это основной показатель экономической мощи страны и валюты, которую производит страна. Когда уровень безработицы высок, это означает, что экономика слабая и что она не имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить людей рабочими местами. В свою очередь, это приводит снижению стоимости национальной валюты.

Каждая страна имеет свои процентные ставки, установленные Центральным банком. Если инфляция будет слишком высокой, Центральный банк может повысить процентную ставку для охлаждения экономического климата. В том случае, если экономика страны будет расти медленно, процентная ставка может быть уменьшена для того, чтобы стимулировать рост. Низкая процентная ставка приводит к снижению стоимости валюты. Высокая ставка приводит наоборот к повышению стоимости валюты.

Как вы можете заработать, используя данные по процентным ставкам? Фундаментальный анализ рынка Форекс предоставляет возможность каждому трейдеру заработать путём использования валют с противоположными процентными ставками. Например, вы можете выбрать валютную пару, где Центральный банк одной из стран понизил процентную ставку, а Центробанк противоположной валюты оставил ставку неизменной или даже повысил ее. При таком раскладе трейдер становится в агрессивную медвежью позицию по первой валюте или открывает бычью позицию по второй валюте.

Геополитические события являются крайне важным фактором фундаментального анализа рынка Форекс, определяющим поведение валюты, особенно в долгосрочной торговле. Рассмотрим майские события 2005 года. В то время прошел слух, что Франция проголосует против Конституции ЕС. Поскольку Франция является одной из стран-локомотивов в ЕС и оказывает большое влияние на состояние экономики в Европе, трейдеры-фундаменталисты начали продавать EUR и покупать USD.

В качестве еще одного примера можно привести недавний референдум 2016 года в Великобритании о выходе из ЕС – Brexit. Большинство британцев проголосовало за выход. Сразу после публикации результатов референдума курс GBP упал по отношению ко всем другим валютам в мире. По отношению к доллару фунт упал на 13%. Трейдеры, которые использовали данную возможность для заработка и агрессивно продавали GBP – получили хорошую прибыль и приумножили деньги на своём торговом счету.

В истории трейдинга не существует ни одного трейдера, который смог зарабатывать себе на жизнь исключительно фундаментальным анализом рынка Форекс. На рынке валюты очень часто не всё так однозначно, как может показаться с первого взгляда. Дело в том, что сильные фундаментальные новости выходят не так часто, как хотелось бы. В таких условиях значительно увеличить свой торговый депозит не получается.

Как заработать на Форекс без опыта новичку? Чтобы использовать все возможности в игре на бирже Forex, вы должны научиться совмещать фундаментальный анализ рынка Форекс с техническим анализом. Это откроет для вас больше возможностей для захода в рынок и поможет находить самые лучшие места для открытия сделки. Еще одним преимуществом использования комплексного анализа будет возможность установки малых стоп лоссов, а это значит, что вы будете получить минимум убытков в каждой сделке.

Изучайте фундаментальный анализ рынка Форекс и начните зарабатывать деньги!

Изображение - Фундаментальный анализ на forex 34547564343443
Автор статьи: Артем Гуреев

Добрый день. Меня зовут Артем, уже более 10 лет занимаюсь финансовым консультированием, являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 8

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here