Какой прогноз на акции на 2019-2020 год

Сегодня рассмотрим тему: "какой прогноз на акции на 2019-2020 год", постараемся выделить самое главное и, при необходимости алгоритм действий. При этом, вам доступны эксклюзивные комментарии нашего эксперта. Все вопросы вы можете задать в специальной форме после статьи. Обращаем внимание, что перед заданием вопросов стоит внимательно прочитать статью, потому что большинство ответов там уже есть.

ТОП прибыльных акций для начинающего инвестора в 2019 году

Изображение - Какой прогноз на акции на 2019-2020 год proxy?url=https%3A%2F%2Finask.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

Многие граждане, которые смогли накопить некоторый капитал, задумываются над тем, куда выгодно и надежно разместить свои сбережения, чтобы они не только сохранились, но и приумножились. Большинство экспертов в этой области рекомендуют инвестировать в акции. Рассмотрим самые популярные на сегодня инвестиционные инструменты, а также ТОП прибыльных акций для начинающего инвестора в 2019 году.

Рынок ценных бумаг – это стабильный источник пассивного дохода для инвестора. Краткосрочные или долгосрочные инвестиции в акции позволяют не только диверсифицировать портфель, но и участвовать в управлении компаниями и корпорациями. Средняя доходность такого вложения денег составляет 10-20% годовых.
Крупные состоявшиеся компании показывают рост в пределах 5% в год. А вот небольшие компании, которые только начинают работать на рынке и стремительно развиваются, могут всего за несколько месяцев добавить до 500%. Акции молодых компаний на стадии развития стоят дешево, но через некоторое время их цена может вырасти в несколько раз.
Чтобы определить, куда лучше инвестировать деньги в 2019 году, необходимо рассмотреть основные характеристики акций, изучить принципы работы фондового рынка и научиться верно прогнозировать. Для проведения операций с ценными бумагами не обязательно иметь специальных знаний, но, только проведя фундаментальный и технический анализ, можно надежно и успешно вложить средства в акции той или иной компании.

Видео (кликните для воспроизведения).

Фундаментальный анализ в первую очередь предполагает исследование влияния на стоимость акций некоторых факторов экономической и политической жизни, происходящих событий в мире и стране, развития рынка и самой компании. При техническом анализе дополнительно применяются математические ресурсы, учитываются уровни спроса и предложения, изучается динамика предыдущих котировок, изменение цен на рынке. Только приобретая опыт можно сделать процесс инвестирования доходным и прогнозируемым.
Инвестирование является гибким инструментом, которым необходимо умело управлять. Если человек никогда не имел дело с ценными бумагами и даже не представляет, как это правильно делать, то лучше доверить приобретенные акции в управление опытному трейдеру.

При вложении денег в ценные бумаги обязательно необходимо проанализировать экономическую ситуацию, чтобы иметь представление, какие сферы деятельности будут перспективными.
По оценкам экспертов в 2019 году к таким отраслям экономики можно будет отнести:

  • IT-технологии;
  • Компьютерные игры и виртуальную реальность;
  • Здравоохранение и биотехнологии;
  • Посреднические и биллинговые услуги.

К отраслям, имеющим малый потенциал роста, относят:

• добывающую и перерабатывающую отрасль (кроме таких крупных компаний, как Газпром и ЛУКОЙЛ);
• ритейлерство (исключением являются некоторые быстрорастущие компании, такие как «Лента»);
• сектор финансов. Отечественные банки переживают не лучшие времена (подтверждением является прекращение деятельности таких банковских организаций, как «Открытие» и Бинбанк), только крупные игроки на финансовом рынке чувствуют себя уверенно.

Какие акции купить, чтобы гарантировано получить доход в 2019?

В нашей стране, в отличие от США, где есть корпорации и компании, стабильно выплачивающие дивиденды и повышающие их величину в течение 20 лет и более, таких историй не встретишь, потому что часто отечественные компании просто перестают платить дивиденды или снижают их размер. Поэтому лучше проанализировать результаты деятельности компании за 2-3 квартала, чтобы понять ситуацию по сравнению с прошлым годом. Только после этого делать обоснованный прогноз по дивидендам.
Непрофессиональные инвесторы, работая с ценными бумагами некоторых компаний, рискуют потерять свои средства. Следовательно, чтобы избежать неприятностей, рекомендуется приобретать не сами акции, а вкладывать средства в широко диверсифицированные фонды таких бумаг. Индексные фонды ценных бумаг стабильно выплачивают высокие дивиденды. В такие фонды часто входят десятки различных компаний. Это значительно снижает вероятность разорения отдельных участников фонда.
В РФ индексных фондов не создано, как и нет индексов дивидендных компаний. Но, не смотря на это, любой инвестор в нашей стране может приобрести через отечественного или зарубежного брокера ценные бумаги международных ETF дивидендных компаний.

Видео (кликните для воспроизведения).

ТОП-13 международных акций для выгодного инвестирования в 2019 году

Лидер инвестиционного банковского дела Goldman Sachs сделал свой прогноз и определил перечень мировых компаний, которые в 2019 году покажут наибольший рост выручки.
Рейтинг Название компании Тикер Сектор экономики Рыночная капитализа-ция Годовая доходно-сть Ожидае-мый рост продаж
13 ADOBE ADBE Информацион-ные технологии $112 млрд 38% 18%
12 Alphabet GOOGL Информацион-ные технологии $674 млрд 5% 18%
11 Salesforce. com SRM Информацион-ные технологии $92 млрд 28% 19%
10 Cimarex Energy XEC Энергетика $9 млрд -20% 20%
9 Vertex Pharmaceuticals VRTX Здравоохране-ние $38 млрд 1% 22%
8 Pentair PNR Водоснабже-ние $9 млрд 18% 22%
7 Align Technology ALGN Здравоохране-ние $21 млрд 25% 22%
6 Amazon AMZN Потребитель-ский $764 млрд 38% 22%
5 Netflix NFLX Потребитель-ский $138 млрд 72% 25%
4 Autodesk ADSK Информацион-ные технологии $28 млрд 30% 27%
3 Facebook FB Информацион-ные технологии $505 млрд 5% 27%
2 Concho Resources CXO Энергетика $23 млрд 4% 30%
1 Cabot Oil & Gas COG Энергетика $10 млрд -20% 34%

Читайте так же:  Налоги и платежи ип в 2019 году

Прогноз лучших дивидендных акций отечественных компаний в 2019 году

В ближайшие три года в РФ фаворитами по ликвидности акций будут компании с госучастием. Такой вывод можно сделать, проанализировав документ МинФина РФ под названием «Основные направления бюджетной, налоговой таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Согласно документу плановые показатели роста дивидендов по ценным бумагам компаний с госучастием превысит 100%.
Как показала практика, традиционно высокие дивиденды можно получить по ценным бумагам таких отечественных компаний, как МТС, Лукойл, Алроса. К акциям, нацеленным на получение дивидендов, также можно отнести ценные бумаги Сбербанка преф, Норильского никеля, Сургутнефтегаза преф. Причем последняя компания страхует своих инвесторов от девальвации рубля и держит свои средства в конвертируемой валюте.

Сбербанк
Бесконечный запас прочности выгодно отличает бизнес-модель Сбербанка от ближайших конкурентов. Даже сейчас, в отличие от других, банк получает чистую прибыль, несмотря на кризис.
По прогнозам в краткосрочной перспективе (на горизонте 1-2 лет) инвестировать в Сбербанк будет не выгодно. Но в дальнейшем банк будет уверенно расти вместе с экономикой страны.
Гарантией успеха Сбербанка являются:

  • грамотное управление;
  • повышение эффективности;
  • внедрение инноваций.

Список компаний, акции которых блистают выплатами, можно расширить такими рекомендациями: Ленэнерго преф, Русгидро, ФСК, Северсталь, НЛМК. Интересные предложения можно найти среди ценных бумаг 2-го и 3-го эшелонов. Там по выплатам дивидендов лидируют компании, работающие в сфере электроэнергетики.
В настоящее время не стоит вкладывать все накопленные средства в ценные бумаги какой-либо одной компании. Лучше размещать деньги в дивидендный портфель. Выбирая акции для такого портфеля необходимо ориентироваться на ряд критериев, которые позволяют получить максимальную дивидендную доходность.

К таким критериям можно отнести:

  1. ликвидность акций. Инвестор должен иметь возможность покупать и продавать ценные бумаги по рыночной цене в любое время;
  2. надежность эмитента. Ориентация на компании со стабильным и прозрачным бизнесом;
  3. стабильность дивидендных выплат;
  4. устойчивое финансовое положение компании. Должна быть стабильная прибыль, низкий долг и отсутствие больших инвестиций в краткосрочной перспективе.

Специалисты проанализировали наиболее ликвидные акции фондового рынка РФ и составили следующий дивидендный портфель 2019 года:

Компания Тикер Стоимость акции в руб. Дивиденд на акцию (прогноз) Дивидендная доходность в процентах
Северсталь CHMF 986.10 140.50 14.24
Ленэнерго П LSNGP 95.00 10.90 11.47
Сбербанк П SBERP 162.08 17.00 10.48
МТС MTSS 253.29 26.00 10.26
Алроса ALRS 92.75 9.30 10.02
МРСК ЦП MRKP 0.2845 0.035 12.30
В дивидендный портфель акций включены те компании, которые по итогам годовой отчетности имеют дивиденды в размере более 10%. Это показывает, что инвестировать в ценные бумаги выгоднее, чем размещать деньги на банковские вклады или покупать облигации федерального займа.

И наконец, можно сказать, что при вложении средств в ценные бумаги, делать выбор в пользу тех или иных акций необходимо на основании того, какую цель перед собой ставит инвестор. Надежность и предсказуемую доходность гарантируют акции российских госкомпаний, которые имеют большой потенциал роста и направляют на выплаты дивидендов 50% полученной прибыли. Поэтому в заключение можно сделать вывод, что максимальный доход можно получить только при инвестировании в акции эмитентов, которые выплачивают стабильно высокие дивиденды.
С акциями мировых компаний ситуация аналогичная: выбирать нужно надежные компании, которые имеют не только большой потенциал роста, подтверждающийся финансовыми документами и производными мультипликаторов, но и обладают хорошими фундаментальными показателями.

На нашем сайте открылся каталог франшиз и готового бизнеса! Самые интересные предложения только у нас.

Утебя есть вопросы? Или ты хочешь получить консультацию, спросить совета, найти инвестора или компаньона?

Мы собрали самые интересные статьи и обзоры с итогами уходящего года и прогнозами на 2019 год

Какие акции могут опередить S&P 500 в 2019 году
На фондовые биржи США пришла коррекция. С начала года S&P 500 потерял около 7%.

Какие российские акции могут стать лидерами роста в каждом из секторов
Анализ динамики компаний российского рынка в разрезе секторов за 2018 год и прогнозы на 2019 г.

Какие компании заплатят самые высокие дивиденды в 2019 году Представляем вам список ключевых дивидендных акции на российском рынке, которые могут порадовать инвесторов высокой дивидендной доходностью выше среднерыночной.

Об итогах уходящего года и самых «любимых» акциях аналитиков на 2019 год Подводим итоги уходящего года, относительно российского рынка как в общем, так и в разрезе отраслей.

Итоги года – валютный рынок. Победа доллара на всех фронтах
Итоговый годовой обзор по российскому и зарубежному валютному рынку, а также прогноз на 2019 год.

Итоги года – рынок США. Часть 1: На смену «эре дешевых денег» пришла «эра волатильности»
Итоговый обзор по американскому рынку акций, а также прогноз на 2019 год

Итоги года – рынок США. Часть 2: Куда ФРС и Трамп загонят доллар
Американский доллар в уходящем году подорожал против подавляющего большинства валют. Что провоцировало спрос на американскую валюту и что ждать от нее в 2019 году

Читайте так же:  Депозиты татфондбанка для физических лиц в 2019-2020 году - какие установлены условия и проценты

Что ожидать от рынка нефти в 2019 году
Разбор прогнозов по нефтяному рынку на следующий год. Куда пойдут цены?

Аналитики с Wall Street пересматривают прогнозы по нефти на 2019 год
Банковские аналитики Wall Street в декабре резко ухудшили прогнозы цен на нефть в 2019 г. из-за опасений, связанных с ослаблением спроса и избыточным производством углеводородов на мировом уровне

3 перспективные акции на российском рынке в 2019 году
Фундаментальные идеи на российском рынке акций, которые могут обеспечить высокую доходность для инвесторов в будущем году.

30 основных рисков на 2019 год
Главный экономист Deutsche Bank, выделил 30 наиболее существенных рисков, которых инвесторы должны остерегаться в предстоящем году

Итоги 2018 года. Как изменились золотовалютные резервы РФ Высокая стоимость нефти, державшаяся в течении года, обеспечила дополнительные доходы для Фонда национального благосостояния, которые найдут отражение на балансе в 2019 г.

Прогнозы аналитиков Wall Street по рынку акций США на 2019 год
Главные стратеги Wall Street традиционно дают свои рекомендации перед началом нового года.

Какие акции могут преподнести сюрприз в 2019 г.
Представляем акции российского рынка со значимыми позитивными рисками, реализация которых может вывести эти акции в ТОП прибыльных инвестиций 2019 г.

Какие дивиденды ждать от Мечела за 2018 год
Прогнозируем финансовые результаты за 2018 г. На какие дивиденды можно рассчитывать?

Какие крупные компании выйдут на IPO в 2019 год
2018 г. был весьма насыщенным на IPO, но 2019 г. может стать еще более представительным в плане выхода новых компаний на рынок акций.

UBS: 5 вызовов для инвесторов в 2019 году и способы их преодолеть
Стратеги крупнейшего швейцарского холдинга представили торговые идеи по валютному рынку, рынку акций и облигаций.

Лучшие дивидендные истории на рынке США на 2019 год
Речь пойдет об источнике стабильных доходов в долларах.

Goldman Sachs ожидает отскок валют развивающихся стран в 2019 году
По прогнозам Goldman Sachs, улучшение экономических условий на развивающихся рынках станет драйвером роста региональных валют

Облигации, которые обгонят депозит в 2019 год
Проценты по банковским вкладам выглядят сейчас более привлекательными, чем в первой половине года, однако доходности облигаций также не отстают.

6 ключевых рыночных драйверов и рисков в 2019 году от Credit Suisse
На что инвестору следует обратить внимание в следующем году?

Прогноз от Morgan Stanley на 2019 год. Внимание на развивающиеся рынки
Morgan Stanley представил 10 перспективных идей для торговли валютой на 2019 г.

БКС Брокер

Газпром подтверждает прохождение пика инвестпрограммы в 2019 году

Какие дивиденды могут быть у ОГК-2, ТГК-1 и Мосэнерго по итогам 2018 года

Видео. Потенциал роста акций Газпрома составляет более 25%

ГМК Норникель. Ожидаемо сильная отчетность по итогам 2018 года

Чистая прибыль ВТБ за 2018 год составила 178,8 млрд руб.

Несмотря на падение нефти, рубль избежал больших потерь

Торги акциями General Electric на СПБ возобновятся 27 февраля

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2019. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Изображение - Какой прогноз на акции на 2019-2020 год proxy?url=https%3A%2F%2Fbrodv.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Fimage-17-1200x630

Для рынков капитала этот год был сложным. Американский фондовый рынок к концу 2018 года упал на 15-20% с августовских и октябрьских максимумов. Рубль с начала года ослаб на 20% к доллару, а цена нефти Brent в конце года обвалилась на 40%. В преддверии нового года Forbes попросил экспертов дать совет, куда стоит вложить 1 млн рублей в это непростое для инвесторов время.

Изображение - Какой прогноз на акции на 2019-2020 год proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Ffiles%2Fsnimok_ekrana_2018-12-26_v_17.31.50.png__1545834735__99470

Александр Лосев, генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом»:

Следующий год будет непростым и, возможно, кризисным. Поэтому перед инвесторами сейчас стоит задача скорее сохранить, чем заработать, то есть приоритет должен отдаваться надежным активам с высокими кредитными рейтингами и низкими рыночными рисками. Это, например, краткосрочные облигации/еврооблигации государств, крупнейших корпораций и банков. Основная валюта активов – доллар. Активы в других валютах, например, в рубле имеет смысл держать лишь в том случае, если их доходность способна хотя бы частично компенсировать валютные риски. За базовую ставку следует брать годовой долларовый LIBOR (сейчас это 3,07%). Таким образом, долларовые депозиты со ставкой ниже 3%, а также рублевые депозиты и короткие облигации с доходностью ниже 8% сбережения не обеспечат.

Читайте так же:  Если у банка отозвали лицензию, что будет с кредитом, нужно ли его платить

Отдельная категория активов – это дивидендные акции, где доходность может превышать 10% годовых. Инвесторов часто радуют компании горнодобывающего и металлургического секторов, а также нефтяники и газовики. Но к выбору акций необходимо подходить очень внимательно, учитывая и финансовые показатели компаний, и состояние отраслей, и мировой спрос, поскольку там рыночные риски намного выше, чем в облигациях.

Изображение - Какой прогноз на акции на 2019-2020 год proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Ffiles%2Fsnimok_ekrana_2018-12-26_v_17.32.45.png__1545834791__60406

Если инвестор имеет накопления в валюте рубль, то вариантов у него несколько. Более консервативному инвестору можно посоветовать приобрести ОФЗ с погашением через 1-2-3 года через ИИС типа А. В этом случае хорошо вкладываться именно в декабре, чтобы в начале 2019 года получить налоговый вычет. Также можно рассмотреть структурные продукты с полной защитой на рост нефти, рост российских голубых фишек (можно выбрать структурные продукты на рост индекса российского рынка или на отдельные бумаги, например, Сбербанка, Аэрофлота), на рост американского индекса S&P500 или выбрать отдельные американские бумаги, например, Amazon, Facebook, FedEx и так далее. Если инвестор готов к большему риску, можно зайти в акции российских компаний, китайских, британских и американских ИТ-компаний на локальных низах, например, через имеющиеся на рынке биржевые фонды (ETF) в рублях, для диверсификации примерно поровну распределив между фондами разных стран.

Переходить из рублей в валюту сейчас не стоит — слишком велика паника на рынке из-за падения цен на нефть и общего негативного фона. Задумываться, на мой взгляд, о покупке валюты стоит на уровне в 66-67 рублей за доллар. Если инвестор имеет накопления в долларах, то я бы рекомендовала консерваторам еврооблигации (не субординированные, не конвертируемые, ликвидные) с погашением до 2023-2025 годов, не позже. Для эквивалента 1 млн рублей это будут, скорее всего, евробонды на Мосбирже, где они доступны малыми лотами. Можно также рассмотреть структурные продукты first to default (но, чтобы они были привязаны к облигациям надежных компаний и не субординированным, не конвертируемым, не вечным), либо структурные продукты с полной зашитой в валюте на рост нефти, российского и/или американского рынка. Для готовых к риску – можно добавить ETF на акции российских, китайских, британских, американских ИТ-компаний, но в валюте.

Изображение - Какой прогноз на акции на 2019-2020 год proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Ffiles%2Fbahtin.jpg__1545920354__73475

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Премьер»

Есть ряд фундаментально недооценённых бизнесов, которые можно включать свой портфель уже сейчас, но с горизонтом инвестирования от нескольких лет. Например, Сбербанк, чьи бумаги, несмотря на сильные финансовые результаты, с начала года в минусе на 19%, а еще в феврале показывали рост более 20%. Нельзя с уверенностью сказать, что этот актив будет расти по итогам следующего года, так как это российский актив, но на длинном горизонте текущие ценовые уровни привлекательны.

В аналогичном ракурсе можно посмотреть на «Газпром», акции которого торгуются на многолетних минимумах. По компании Yandex цена в долларах близка к уровням размещения в 2011 году А Yandex – это более 50% трафика электронной торговли в РФ, это успешный бизнес такси и ряд других направлений. Также интересен крупнейший авиаперевозчик РФ и один из бенефициаров снижения стоимости нефти компания Аэрофлот, бумаги которой торгуются более чем в два раза ниже исторических максимумов.

Изображение - Какой прогноз на акции на 2019-2020 год proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Ffiles%2Faton.jpg__1545921508__17512

Андрей Ревенко, партнёр, управляющий директор блока по работе с частными клиентами «АТОН»

Если говорить о долгосрочном инвестировании (от 3 лет), то идеальным инструментом для вложения 1 млн рублей является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Максимальная сумма инвестирования на нем как раз составляет 1 млн рублей в год, кроме того, он обеспечивает налоговые льготы.

Если говорить про выбор конкретных инструментов для инвестирования, то здесь, в первую очередь, важна диверсификация и управление активами от профессионалов фондового рынка. Самым интересным продуктом, подходящим под данные характеристики, для частного инвестора является паевый инвестиционный фонд. ПИФы существуют на любой вкус и цвет: долларовые и рублевые, фонды акций (как российских, так и западных) и фонды облигаций, и тд.

В текущих реалиях большую часть от 1 млн рублей я бы рекомендовал инвестировать в долларовые фонды, чтобы снизить риски волатильности рубля. В то же время мы видим серьезную коррекцию на американском рынке акций, что открывает хорошую возможность для их покупки с дисконтом.

Таким образом, небольшую часть портфеля стоит инвестировать в фонды американских акций (наиболее скорректировавшимся выглядит технологический сектор). Остальную большую часть я бы рекомендовал инвестировать в стратегии еврооблигаций, которые дают более прогнозируемую доходность и динамику.

Изображение - Какой прогноз на акции на 2019-2020 год proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Ffiles%2Fsnimok_ekrana_2018-12-27_v_17.39.13.png__1545921579__32122

Максим Тимошенко, CFA, директор Департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт»

Очевидно, что рынки в 2019 году будут характеризоваться очень высокой волатильностью. Поэтому инвестору стоит выбрать качественные активы, которые могут послужить тихой гаванью для инвесторов на время шторма на рынках. В такой ситуации я бы предпочел инструменты с фиксированной доходностью высококачественных эмитентов с инвестиционным рейтингом, номинированные в долларах США. Именно в эти активы пойдут и уже идут инвесторы, закрывая рисковые позиции.

Читайте так же:  Коды статистики росстата

Стратегия на покупку качественных корпоративных имен желательно с короткой дюрацией на просадках рынка также имеет право на существование. Но здесь требуется тщательный анализ эмитентов. К сожалению, несмотря на сильные макроэкономические данные по России, я бы избегал еврооблигаций российских эмитентов, включая госбумаги, как бумаг развивающейся экономики, которые к тому же несут дополнительный риск из-за санкционной повестки.

Я бы также избегал вложений в акции и инвестирования с «плечом». Если нет доступа к хорошим обзорам и нет возможности проводить собственный анализ эмитентов, то лучше инвестировать в широкие индексы fixed-income investment grade бумаг, но обязательно обращать внимание на ликвидность последних. Ну а в качестве главного совета, если позволяют жизненные обстоятельства, лучше инвестировать в собственное образование и развитие. Эти инвестиции точно окупятся!

Изображение - Какой прогноз на акции на 2019-2020 год proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Ffiles%2Fbez_imeni-1.jpg__1545986510__52281

Антон Рахманов, управляющий директор по развитию продуктового предложения Альфа Private

Наша позиция — придерживаться консервативного подхода. Мировая экономика близка к поздней стадии цикла роста, есть риски снижения ВВП крупнейших экономик и падения прибылей корпораций. На российском рынке тоже непростая ситуация: помимо общего фона, на нас давит санкционный фактор и геополитические риски, которые невозможно прогнозировать. Плюс высокая зависимость от сырьевых ресурсов.

Наша рекомендация — для начала диверсифицировать портфель по валютам. Относительно дальнейших действий может возникнуть вопрос: стоит ли вообще инвестировать при таком рыночном сентименте? Наш ответ: да, поскольку качественный портфель позволит снизить страновые риски и рассчитывать на доходность выше депозитной ставки.

Так, в рублевой части кажется интересной покупка краткосрочных выпусков ОФЗ, которые обладают высокой ликвидностью и торгуются с доходностью выше рублевых ставок в надежных банках. Лучшее решение для валютной части — инструменты с фиксированной доходностью. В связи с законодательными изменениями, сейчас можно инвестировать в российские еврооблигации без риска валютной переоценки, также интересны облигации эмитентов из развивающихся стран.

Два основных правила, которых мы рекомендуем придерживаться при составлении портфеля — выбирать облигации со сроком погашения 2-5 лет и отдавать предпочтение инструментам с высоким кредитным качеством. Повторюсь, сейчас на рынках время для консервативных решений, ориентированных на сохранение капитала.

Изображение - Какой прогноз на акции на 2019-2020 год proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Ffiles%2Fsnimok_ekrana_2018-12-27_v_17.37.50.png__1545921529__63651

Дмитрий Голубков, глава отдела инвестиционной стратегии управления по работе с финансовыми активами Ситибанка

Аналитики Citi сейчас положительно смотрят на перспективы инвестиций в акции компаний континентальной Европы, а также развивающихся рынков. Европейские акции торгуются с дисконтом около 25% к рынку акций США, при этом рост корпоративных прибылей в 2019 году ожидается на уровне 10-12%. Акции развивающихся рынков торгуются с еще более низким коэффициентом цена-прибыль, а рост корпоративных прибылей в 2019 году в них ожидается на уровне 11%. Среди акций развивающихся стран особенно интересными выглядят азиатские акции.

На глобальных рынках облигаций аналитики позитивно смотрят на инвестиции в краткосрочные американские корпоративные облигации инвестиционного уровня (US IG), а также американские высокодоходные облигации (US HY): по данным видам инструментов существует неплохая доходность в долларах США (от 3 до 7% годовых). Интересными также представляются облигации развивающихся рынков, в частности латиноамериканские облигации (в местных и твердых валютах), а также азиатские облигации (преимущественно в твердых валютах). Особо следует выделить китайские облигации, как корпоративные (эмитенты — базовые государственные компании и отдельные девелоперы), так и государственные облигации КНР, в которых стремительно растет доля иностранного капитала.

Топ 10 российских акций для инвестиций в 2019 году

Изображение - Какой прогноз на акции на 2019-2020 год proxy?url=https%3A%2F%2Finvestpad.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2FFinance-Image-3q18-v3-550x400-e1544757611807

Несмотря на всю непредсказуемость финансового рынка, год уходящий оказался весьма насыщенным. Участникам рынка ценных бумаг представилась возможность не только показать свои навыки в аналитике, но и сыграть на новостях, связанных с массовыми санкциями в отношении вчерашних континентальных партнеров. Анализируя итоги уходящего года и плановые показатели ряда компаний, эксперты уже составили прогнозы . Сегодня мы рассмотрим ТОП 10 акций российских компаний, которые могут быть интересны потенциальным инвесторам в 2019 году.

Распределенная ежегодная прибыль с каждой акции, которая назначается акционерам, представляет особый интерес на отечественном рынке. Санкционное давление и низкий потенциал зарубежных инструментов оставляют в зоне внимания инвесторов акции, по которым гарантированно выплачивается рента.

Изображение - Какой прогноз на акции на 2019-2020 год proxy?url=https%3A%2F%2Finvestpad.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA-%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0-2018-12-14-%25D0%25B2-6.31.13

Публичное общество «Газпром» занимает место № 17 в списке крупнейших мировых компаний энергетического сектора. На долю российской группы приходится 11% ресурсов в мировых масштабах. На отечественном рынке «Газпром» также лидирует, оставляя за собой более 60 процентов добычи. Компания фактически является монополистом в отношении транспортировки по территории России и ряда межнациональных проектов.

В группе перспективных компаний, обеспечивающих стабильные дивидендные выплаты, остаются крупнейшие банки. В числе таких следует выделить «Сбербанк» и «Мечел». За этими учреждениями сохраняется статус надежных эмитентов, котировки акций которых редко выходят в зону нисходящего тренда. Стоит отметить, что дивидендная политика позволяет сохранять постоянных держателей и привлекать новых партнеров из круга частных лиц.

За сбербанком прочно закрепилось понятие конгломерата, активно ведущего деятельность на внутреннем и внешнем рынках (Центральная и Восточная Европа). Контрольный пакет акций принадлежит государству. Акции эмитента достаточно ликвидны. Лоты обыкновенных бумаг приближаются по стоимости к 2000 рублей.

Читайте так же:  Как стать риэлтором по недвижимости - действия и советы профессионалов

Российский рынок заметно отличается на мировом пространстве хотя бы уровню выплат дивидендов. Такая возможность обеспечивается как минимум несколькими факторами:

  • уровень прибыли. Поддержка со стороны государственного сектора, растущая выручка за счет пересмотра прежних контрактов обеспечивает стабильные выплаты всем держателям акций;
  • опыт присутствия на рынке как гарантия финансовой устойчивости, особенно в крупных компаниях;
  • учитывая вовлеченность ресурсных компаний в крупные и вместе с тем затратные проекты, на их фоне более чем уверено смотрятся не сырьевые организации и предприятия инфраструктуры. Акции таких фабрик и заводов характеризуются низкой волатильностью котировок.

Годами отработанные стратегии сохранения финансового положения заставляют владельцев капитала обращать внимание на внешнеторговые предприятия. Переход от развитой внутренней региональной сети к зарубежной дистрибуции прямо указывает на плановый рост объемов производства, увеличение штата и выручки в перспективе первых кварталов 2019 года. Компании, ориентированные на экспорт, как правило, мало зависят от ослабления рубля, потому как их выручка слабо зависит от курса. Разумеется, это не касается прибыли.

На сегодня «Роснефть» сохраняет за собой позиции крупнейшей компании по добыче нефти в мире. Что особенно привлекает инвесторов в этой организации – форма собственности. Вся компания фактически принадлежит государству. Это обеспечивает высокий уровень доверия в среде инвесторов.

Изображение - Какой прогноз на акции на 2019-2020 год proxy?url=https%3A%2F%2Finvestpad.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Fimage1

Название «Лукойл» в России знает каждый автовладелец. Высокие уровень сервиса, качество топлива и доверие со стороны государственного аппарата обеспечивают компании и акционерам достойный уровень дохода. Стоимость ценных бумаг варьируется в диапазоне от 27 до 30 рублей за одну акцию. Если акционерам необходимы депозитарные расписки, их можно приобрести под тикетом ROSN на Лондонской бирже.

Инвесторам, которые предпочитают принимать взвешенные решения, свойственно диверсифицировать свои риски.
В десятку перспективных акций портфеля обязательно необходимо включить эмитентов, входящих в состав нефтегазового сектора. И если «Газпром» фигурирует чуть не в каждой группе потенциальных компаний, сырьевая группа в целом выглядит не совсем привлекательной.

Компания «Татнефть» существует с 1950 года. За это время нефтедобывающая фирма вышла на обороты, превышающие в годовом выражении полтриллиона рублей. В реестре акционеров компании насчитывается свыше 44000 участников, председателем Совета директоров является действующий президент Татарстана. Группа активно участвует в разработке новых проектов, фактически содержит именитый хоккейный клуб «Ак Барс». Средняя отметка котировок ценных бумаг находится на уровне 750 рублей.

В рейтинге предприятий, имеющих весомые основания на отраслевое лидерство в 2019 году «Норникель» и группа «НЛМК». Обе компании сосредоточили свои мощности в месте добычи ископаемых с централизацией управленческого аппарата в Москве.

«Норникель» не только опережает остальные компании на внутреннем рынке, но и серьезно конкурирует с западными добывающими группами по разработке Палладия и Никеля соответственно. Удержание позиций происходит за счет активной модернизации производственных мощностей, упора на внедрение перспективных и высокоэкологичных технологий.

Аналитики традиционно оставляют акции «Норникеля» в инвестиционных портфелях. Стоимость активов превышает 12000 рублей за ценную бумагу и продолжает увеличиваться.

Группа «НЛМК» представлена на рынке России Новолипецким комбинатом. Обороты компании по выручке превышают 7 миллиардов долларов. При рассмотрении дивидендной стратегии стоит учитывать показатель чистой прибыли почти в миллиард. Устойчивое развитие компании на внутреннем и внешних рынках обеспечивает прирост стоимости по ценным бумагам. По итогам 2017 года в 2018 году на одну акцию выплачивали 10 рублей (при средних котировках 150 рублей).

Несколько недооцененными бумагами на отечественном рынке остаются акции «Лента» и «Магнит». Последний эмитент выбывает из рейтинга хотя бы по причине смены собственника в 2018 году. Пока в «Магните» меняются владельцы с решающим процентом голосов, «Лента» уверенно стремится в ТОП-3 отечественного ритейла.

Стоимость акции «Ленты» уже превысило 200 рублей. На конец 2018 года перспектива прироста акций «Ленты» оценивается в 52% (в рублях, без учета дивидендов).

Общий ТОП-10 на 2019 год перспективных акций выстроился следующим образом:

Насыщение фондового рынка российскими активами происходит высокими темпами. В числе эмитентов, показывающих серьезные перспективы прироста котировок на 2019 год, преобладают добывающие и перерабатывающие компании. Эта особенность полностью подтверждается прямой зависимостью отечественной экономики от ресурсной базы. Успешное продвижение нефти, газа и металлических изделий на внешних торговых площадках происходит благодаря высоким конкурентным преимуществам.

Сборка инвестиционного портфеля на 2019 год не обойдется без диверсификации риска. Пока добывающий сектор показывает успехи, в том числе при ведении дивидендной политики, в зоне внимания остается сектор кредитования («Сбербанк») и ритейл.

Учитывая текущую ситуацию, в конце 2018 года ожидается резкий всплеск котировок по «голубым фишкам». Рост капитализации объясняется высвобождением активов из других финансовых инструментов. Работа на внешнем рынке становится некомфортной из-за санкций, которые способствуют не только волнениям инвесторов, но и грозят потенциалом заморозки зарубежного капитала.

Изображение - Какой прогноз на акции на 2019-2020 год 34547564343443
Автор статьи: Артем Гуреев

Добрый день. Меня зовут Артем, уже более 10 лет занимаюсь финансовым консультированием, являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 7

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here